سطوح پشتیبانی و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد خرید و فروش دارایی‌ها استفاده می‌شوند. این سطوح، نقاطی را در نمودار قیمت نشان می‌دهند که در آن قیمت تمایل به توقف دارد و جهت خود را معکوس می‌کند.

اهمیت سطوح حمایت و مقاومت:

1. شناسایی نقاط ورود و خروج: حمایت و مقاومت سطوح به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را برای معاملات خود شناسایی کنند. وقتی قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد، در حالی که نزدیک شدن به سطح مقاومت ممکن است زمان خوبی برای فروش باشد.
2. مدیریت ریسک: با درک سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند دستورات توقف ضرر را برای مدیریت ریسک خود تنظیم کنند. قرار دادن سفارشات توقف ضرر درست زیر سطوح حمایت یا بالاتر از سطوح مقاومت می تواند به محافظت در برابر ضررهای قابل توجه کمک کند.
3. روانشناسی بازار: سطوح حمایت و مقاومت تحت تأثیر قرار می گیرند. توسط روانشناسی بازار سطوح حمایت زمانی شکل می‌گیرند که خریداران برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها وارد عمل می‌شوند، در حالی که سطوح مقاومت با ورود فروشندگان به بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود.
4. : شکست‌های بالاتر از سطح مقاومت یا پایین‌تر از سطح حمایت می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن روند بالقوه باشد. معامله‌گران اغلب به دنبال این شکست‌ها به‌عنوان سیگنال‌هایی از تغییرات در احساسات بازار هستند.
5. تأیید حجم: حجم می‌تواند تأییدی بر قدرت سطوح حمایت و مقاومت باشد. . حجم معاملات بالاتر در این سطوح می تواند نشان دهنده افزایش فشار خرید یا فروش باشد.
6. اهمیت تاریخی: سطوح حمایت و مقاومت که چندین بار در گذشته بیشتر اهمیت دارد. این سطوح به دقت توسط معامله گران رصد می شوند زیرا احتمالاً در آینده باقی خواهند ماند.
7. تحلیل بازه زمانی چندگانه: تجزیه و تحلیل سطوح حمایت و مقاومت در سراسر جهان. بازه های زمانی مختلف می تواند دید جامع تری از پویایی بازار ارائه دهد. سطوحی که در بازه‌های زمانی مختلف همسو می‌شوند، وزن بیشتری دارند.
8. ادغام قیمت: سطوح حمایت و مقاومت اغلب با دوره‌های ادغام قیمت، جایی که دارایی دارایی است، همزمان است. قیمت در محدوده تعریف شده حرکت می کند. انحراف از این محدوده ها می تواند منجر به تغییرات قابل توجه قیمت شود.
9. مناطق نقدینگی: سطوح حمایت و مقاومت نیز به عنوان مناطق نقدینگی عمل می کنند که معمولاً تمرکز وجود دارد. سفارشات خرید یا فروش، که منجر به افزایش فعالیت معاملاتی در این سطوح می‌شود.
10. شاخص‌های فنی:شاخص‌های فنی مختلف، مانند میانگین‌های متحرک، اصلاحات فیبوناچی و نقاط محوری را می توان همراه با سطوح حمایت و مقاومت برای تقویت استراتژی های معاملاتی استفاده کرد.
11. سطوح روانشناختی: اعداد گرد یا سطوح روانشناختی کلیدی به دلیل رفتار جمعی فعالان بازار در اطراف این سطوح، اغلب به عنوان نقاط حمایت یا مقاومت قوی عمل می کنند.
12. ماهیت پویا: سطوح حمایت و مقاومت اینگونه نیستند. ثابت است اما در طول زمان با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید یا تغییر شرایط بازار تکامل می یابد. معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را بر این اساس تطبیق دهند.
13. استراتژی‌های شکست: معامله‌گران اغلب زمانی که قیمت‌ها سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی را نقض می‌کنند، از استراتژی‌های شکست استفاده می‌کنند و به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی آن هستند. حرکت های مبتنی بر حرکت در بازار.
14. استراتژی های بک تست:آزمایش بک داده های قیمت در برابر سطوح حمایت و مقاومت شناسایی شده می تواند به معامله گران کمک کند تا اثربخشی خود را تایید کنند. استراتژی های معاملاتی.
15. تحلیل اقدام قیمت: مشاهده نحوه واکنش قیمت ها در اطراف سطوح حمایت و مقاومت از طریق الگوهای کندل یا الگوهای نمودار می تواند بینش ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه دهد. .
16. شاخص‌های احساسات بازار: تغییرات در احساسات بازار می‌تواند در نحوه تعامل قیمت‌ها با سطوح حمایت و مقاومت منعکس شود و سرنخ‌هایی در مورد تغییرات قیمت در آینده ارائه دهد.
17. تأثیر رویدادهای خبری: رویدادهای خبری مهم یا انتشارات اقتصادی می‌تواند منجر به حرکت سریع قیمت شود که سطوح حمایت و مقاومت ثابت را آزمایش می‌کند و معامله‌گران را ملزم می‌کند تا مطلع باشند. در مورد عوامل خارجی.
18. نسبت ریسک به پاداش: با در نظر گرفتن فاصله بین نقاط ورودی بر اساس سطوح حمایت یا مقاومت و اهداف بالقوه قیمت، معامله‌گران می‌توانند نسبت ریسک به پاداش معاملات خود را به طور موثرتری ارزیابی کنند.</p
19. تحلیل واگرایی: واگرایی بین عملکرد قیمت و اندیکاتورها در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن یا ادامه روندها باشد و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری کمک کند. p>
20. آگاهی از دستکاری بازار: معامله‌گران باید از دستکاری‌های احتمالی بازار حول سطوح حمایت و مقاومت کلیدی آگاه باشند، جایی که بازیگران بزرگ ممکن است قبل از انجام دستورات توقف ضرر اقدام کنند. معکوس کردن قیمت ها.
21. استراتژی های تطبیقی: انطباق استراتژی های معاملاتی بر اساس تغییر شرایط بازار حول سطوح حمایت و مقاومت برای جلوتر ماندن از روندهای در حال تحول در امور مالی بسیار مهم است. بازارها.
22. صبر در معاملات: انتظار برای تایید نزدیک به سطوح حمایت یا مقاومت قبل از ورود به معاملات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از شکست‌های کاذب یا خرابی‌هایی که می‌تواند منجر شود اجتناب کنند. زیان.
23. تنوع ریسک: استفاده از سطوح حمایت و مقاومت متعدد در دارایی‌ها یا بازارهای مختلف می‌تواند به تنوع در معرض ریسک و بهبود عملکرد کلی سبد کمک کند. p>
24. یادگیری مداوم: به روز ماندن در مورد تکنیک ها، ابزارها و الگوهای جدید مربوط به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت برای معامله گرانی که به دنبال اصلاح مهارت های خود در طول زمان هستند ضروری است.
25. انضباط عاطفی: حفظ انضباط عاطفی هنگام معامله در اطراف سطوح حمایت و مقاومت برای تصمیم گیری منطقی بر اساس تجزیه و تحلیل و نه انگیزه های ناشی از ترس بسیار مهم است. یا حرص و آز.